Abaris Biotechnology Opportunities - A USD

ISIN LU2210105313
WKN A2QAAR

82,47 USD (-3,60 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 03.06.2026 83 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 322 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds
  • 21.05.2026 346 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,78 %
3 Jahre
41,42 %
5 Jahre
39,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,98
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
19,74
3 Jahre
32,83
5 Jahre
31,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
3,28
3 Jahre
1,93
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,95
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 87,60 %
Cayman Islands 6,10 %
Schweiz 3,00 %
Israel 1,30 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Biotechnologie 55,90 %
Gesundheit / Healthcare 21,70 %
Pharmazeutik 13,20 %
Medizintechnik / -ausrüstung 8,20 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Madrigal Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 6,68 %
Tempus AI Inc. Reg.Shs A DL -,01 6,13 %
Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001 5,87 %
Cogent Biosciences Inc. Registered Shares DL-,001 5,27 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 8,86 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Abaris Investment Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer in, Aktien, aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADRs) sowie Aktien chinesischer Unternehmen, die ein Listing in Hongkong haben und dort in Hongkong-Dollar gehandelt werden (H-Aktien) als auch Genussscheine. Der Fondsmanager investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit den Bereichen Biotechnologie, Pharmazeutika und Biowissenschaften sowie dem Gesundheitswesen zuzuordnen sind. Dabei kann der Fonds auch bis zu 100% in einen der vorgenannten Bereiche investieren.