Plenisfer Inv. SICAV - Destination Value Total Ret. RX EUR A

ISIN LU2185978587
WKN A2P6L1

137,60 EUR (-0,33 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,66 %
3 Jahre
6,49 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,17
3 Jahre
4,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Westeuropa 36,00 %
Welt 24,00 %
Nordamerika 20,00 %
Asien 8,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 49,00 %
Aktien 28,00 %
gemischt 13,00 %
Geldmarkt/Kasse 10,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 49,00 %
Finanzen 25,00 %
Technologie 8,00 %
Energie 7,00 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 51,00 %
US-Dollar 31,00 %
Britisches Pfund Sterling 9,00 %
Divers 4,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 90,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Physical Gold 7,08 %
URANIUM 5,95 %
IVANHOE ELECTRIC INC / US 2,56 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S 2,56 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.500,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Plenisfer Investments SGR SpA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 5,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel dieses Fonds ist eine überdurchschnittliche risikobereinigte Gesamtrendite über den Marktzyklus. Der Fonds ist bestrebt, seine Ziele durch Anlagen weltweit zu erreichen, und wird unterschiedlich hohe Engagements in einer Vielzahl von Anlageklassen halten. Dazu zählen unter anderem Aktien, Schuldtitel, Währungen und, über übertragbare Wertpapiere und/oder andere zulässige Anlagen, reale Vermögenswerte. Der Fonds fördert Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsmerkmale (ESG-Merkmale).