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Plenisfer Inv. SICAV - Destination Value Total Ret. RX EUR A

ISIN LU2185978587
WKN A2P6L1

#Mischfonds flexibel Welt #Generali Investments Luxembourg S.A.

145,52 EUR (0,49 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Westeuropa 35,00 %
Welt 29,00 %
Asien 13,00 %
Lateinamerika 12,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 54,00 %
Aktien 30,00 %
Geldmarkt/Kasse 9,00 %
REITs 7,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 41,00 %
Finanzen 20,00 %
Energie 11,00 %
Technologie 10,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 56,00 %
US-Dollar 25,00 %
Britisches Pfund Sterling 7,00 %
Divers 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 91,00 %
Kasse 9,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Yellow Cake PLC 3,66 %
Physical Gold 3,35 %
PIRAEUS BANK SA 2,66 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 2,39 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.709,11 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Plenisfer Investments SGR SpA

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel dieses Fonds ist eine überdurchschnittliche risikobereinigte Gesamtrendite über den Marktzyklus. Der Fonds ist bestrebt, seine Ziele durch Anlagen weltweit zu erreichen, und wird unterschiedlich hohe Engagements in einer Vielzahl von Anlageklassen halten. Dazu zählen unter anderem Aktien, Schuldtitel, Währungen und, über übertragbare Wertpapiere und/oder andere zulässige Anlagen, reale Vermögenswerte. Der Fonds fördert Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsmerkmale (ESG-Merkmale).