DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFD

ISIN LU2162004977
WKN DWS28L

103,11 EUR (0,19 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 192 Fonds
  • 21.06.2024 100 Fonds
  • 20.06.2024 168 Fonds
  • 18.06.2024 187 Fonds
  • 17.06.2024 184 Fonds
  • 14.06.2024 187 Fonds
  • 13.06.2024 190 Fonds
  • 11.06.2024 191 Fonds
  • 10.06.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 192 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,06 %
3 Jahre
16,05 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
6,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,87
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,00 %
Großbritannien 14,40 %
Italien 10,20 %
Spanien 9,80 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 82,30 %
REITs 17,80 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Stromversorger 26,50 %
Versorger 16,40 %
Divers 15,20 %
Immobilien 14,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 44,20 %
Euro 35,90 %
Britisches Pfund Sterling 11,40 %
Kanadische Dollar 4,30 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cellnex Telecom SA 4,80 %
National Grid PLC New 4,60 %
Vinci S.A. Actions 4,50 %
American Tower REIT Inc (REITs für Fernmeldemasten) 4,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 253,58 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Manoj Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger, nachhaltiger Kapitalzuwachs in Euro. Hierzu investiert der Fonds in Infrastrukturanlagen der nächsten Generation, die einen Strukturwandel durchlaufen haben, beispielsweise im Energieversorgungs- und Telekommunikationssektor. Der Schwerpunkt liegt auf veränderten Konsummustern und der Nachfrage nach smarten und gleichzeitig nachhaltigen Lösungen auf der Basis technologischer Innovationen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien weltweiter Emittenten, die sich neben ihrem finanziellen Erfolg durch hohe Leistung in ESG-Bereichen auszeichnen.