DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFD

ISIN LU2162004977
WKN DWS28L

137,70 EUR (-1,71 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 16.07.2026 231 Fonds
  • 15.07.2026 212 Fonds
  • 14.07.2026 231 Fonds
  • 13.07.2026 231 Fonds
  • 10.07.2026 231 Fonds
  • 09.07.2026 173 Fonds
  • 07.07.2026 219 Fonds
  • 06.07.2026 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,56 %
3 Jahre
12,87 %
5 Jahre
14,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,55
3 Jahre
7,05
5 Jahre
6,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,10 %
Welt 10,60 %
Frankreich 8,30 %
Großbritannien 7,60 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 90,40 %
REITs 8,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
gemischt -0,10 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Versorger 16,70 %
Divers 13,20 %
Stromversorger 11,80 %
Energie 10,80 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 45,00 %
Euro 30,80 %
Britisches Pfund Sterling 7,40 %
Dänische Krone 4,70 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Centerpoint Energy Inc 3,70 %
Equinix Inc (REITs für Rechenzentren) 3,70 %
Elia Group SA/NV (Stromversorger) 3,60 %
GEK Terna Holding Real Estate Construction SA (Hochbau) 3,60 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 225,21 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Manoj Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger, nachhaltiger Kapitalzuwachs in Euro. Hierzu investiert der Fonds in Infrastrukturanlagen der nächsten Generation, die einen Strukturwandel durchlaufen haben, beispielsweise im Energieversorgungs- und Telekommunikationssektor. Der Schwerpunkt liegt auf veränderten Konsummustern und der Nachfrage nach smarten und gleichzeitig nachhaltigen Lösungen auf der Basis technologischer Innovationen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien weltweiter Emittenten, die sich neben ihrem finanziellen Erfolg durch hohe Leistung in ESG-Bereichen auszeichnen.