DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure TFD

ISIN LU2162004977
WKN DWS28L

117,82 EUR (0,25 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 04.12.2025 128 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds
  • 28.11.2025 198 Fonds
  • 27.11.2025 149 Fonds
  • 26.11.2025 213 Fonds
  • 24.11.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,48 %
3 Jahre
10,98 %
5 Jahre
14,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,28
3 Jahre
5,34
5 Jahre
6,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 34,10 %
Großbritannien 15,30 %
Spanien 8,10 %
Frankreich 7,10 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 90,40 %
REITs 9,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Stromversorger 16,50 %
Divers 15,30 %
Versorger 14,70 %
Energie 12,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 39,80 %
Euro 30,60 %
Britisches Pfund Sterling 15,30 %
Brasilianischer Real 5,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

National Grid PLC New 7,50 %
Exelon Corp (Stromversorger) 5,60 %
Elia Group SA/NV (Stromversorger) 4,50 %
Vinci S.A. Actions 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 182,16 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Manoj Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger, nachhaltiger Kapitalzuwachs in Euro. Hierzu investiert der Fonds in Infrastrukturanlagen der nächsten Generation, die einen Strukturwandel durchlaufen haben, beispielsweise im Energieversorgungs- und Telekommunikationssektor. Der Schwerpunkt liegt auf veränderten Konsummustern und der Nachfrage nach smarten und gleichzeitig nachhaltigen Lösungen auf der Basis technologischer Innovationen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien weltweiter Emittenten, die sich neben ihrem finanziellen Erfolg durch hohe Leistung in ESG-Bereichen auszeichnen.