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DWS Invest Euro-Gov Bonds ID100

ISIN LU2081275609
WKN DWS24T

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro #DWS Investment S.A.

79,40 EUR (-0,14 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 100.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 04.12.2025 19 Fonds
  • 02.12.2025 30 Fonds
  • 01.12.2025 29 Fonds
  • 28.11.2025 27 Fonds
  • 27.11.2025 30 Fonds
  • 26.11.2025 30 Fonds
  • 24.11.2025 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,29 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
6,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,87
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,89
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,40
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,00 %
Italien 23,10 %
Spanien 17,10 %
Belgien 8,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 97,50 %
Geldmarktfonds 2,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 38,90 %
A 31,40 %
BBB 23,70 %
AAA 5,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Belgium Kingdom 24/22.10.2029 3,10 %
France O.A.T. 97/25.04.29 3,00 %
France O.A.T. 06/25.10.38 2,80 %
Bonos Y Oblig Del Estado 24/31.01.2030 2,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,88 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 676,28 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Torsten Strohrmann

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,18 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Sovereign Eurozone Overall) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Anleihen von Staaten und staatlichen Institutionen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Zu den staatlichen Institutionen zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.