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DWS Invest Euro-Gov Bonds LD

ISIN LU0145652300
WKN 551813

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro #DWS Investment S.A.

89,88 EUR (-0,39 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 01.06.2026 26 Fonds
  • 29.05.2026 28 Fonds
  • 28.05.2026 30 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 30 Fonds
  • 21.05.2026 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,77 %
3 Jahre
4,93 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
5,61 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
-0,25

Tracking Error

1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,64
5 Jahre
2,78
10 Jahre
2,66

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,43

Zusammensetzung

Länder

Italien 22,20 %
Frankreich 21,00 %
Welt 14,10 %
Spanien 12,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 96,80 %
Geldmarktfonds 2,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 35,10 %
BBB 25,90 %
AA 22,00 %
AAA 14,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Austria 20/20.02.30 MTN 2,40 %
Belgium 20/22.06.30 2,40 %
Italy 19/01.04.30 2,40 %
Buoni Poliennali Del Tes 26/15.03.2033 S.7Y 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,66 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 637,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Daniel Kittler

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,68 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Sovereign Eurozone Overall) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Anleihen von Staaten und staatlichen Institutionen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Zu den staatlichen Institutionen zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.