LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PT

ISIN LU2080767366
WKN A2PV2U

48,26 EUR (0,21 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,37 %
3 Jahre
13,39 %
5 Jahre
16,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,61
3 Jahre
7,73
5 Jahre
7,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 44,10 %
Deutschland 18,10 %
Frankreich 7,30 %
Irland 6,90 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 35,70 %
Informationstechnologie 21,10 %
gewerbliche Dienstleistungen 9,20 %
Nahrungsmittel 7,70 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 51,70 %
Euro 42,30 %
Schwedische Krone 3,40 %
Schweizer Franken 2,60 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

YouGov PLC Registered Shares LS -,002 6,28 %
Brickability Group PLC Registered Shares LS -,10 4,63 %
Kainos Group PLC Registered Shares LS-,005 4,50 %
Elixirr International PLC Registered SharesLS-,00005 4,49 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 40,31 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager LOYS AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien. Wertpapiere von in Schwellenländern ansässigen Emittenten dürfen in geringem Maß erworben werden. Für den Fonds können weiterhin aktien- und rentenähnliche Genussscheine, ADRs und GDRs Optionsscheine auf Wertpapiere, Aktienzertifikate sowie Anleihen aller Art erworben werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.