LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITN

ISIN LU2130029023
WKN A2P06P

810,34 EUR (-0,46 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,76 %
3 Jahre
13,41 %
5 Jahre
16,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,61
3 Jahre
8,87
5 Jahre
8,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,88
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 33,30 %
Deutschland 17,00 %
Schweden 11,30 %
Europa 7,80 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 38,80 %
Informationstechnologie 14,40 %
Software 9,70 %
Industrie / Investitionsgüter 8,90 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 49,30 %
Britisches Pfund Sterling 38,80 %
Schwedische Krone 11,30 %
Schweizer Franken 0,60 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06 3,44 %
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13 3,19 %
Aubay Technology S.A. Actions Port. EO 0,5 3,12 %
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04 3,02 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 77,89 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager LOYS AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien. Wertpapiere von in Schwellenländern ansässigen Emittenten dürfen in geringem Maß erworben werden. Für den Fonds können weiterhin aktien- und rentenähnliche Genussscheine, ADRs und GDRs Optionsscheine auf Wertpapiere, Aktienzertifikate sowie Anleihen aller Art erworben werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.