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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR dist

ISIN LU2075975545
WKN A2P2CJ

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

97,00 EUR (1,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 0,00 € - - - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
3,29 %
5 Jahre
5,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,98
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,51
3 Jahre
3,20
5 Jahre
3,96
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,50 %
Frankreich 14,90 %
Niederlande 12,40 %
Deutschland 10,50 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB+ 32,30 %
BBB 21,70 %
BBB- 14,70 %
A- 13,60 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4.252% Allianz SE 05.07.52 2,61 %
5.875% Athora Holding Ltd 10.09.34 2,14 %
2.375% Uniqa Insurance 09.12.41 1,99 %
2.125% MACIF Obligation 21.06.52 1,97 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.06.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 813,21 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Dinesh Pawar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,70 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist ein regelmäßiger, hoher Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten, an einer Börse oder einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden und von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie deren Tochtergesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.