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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions I USD

ISIN LU2057889565
WKN A2PVRK

#Aktienfonds Industrie Welt #Vontobel Asset Management S.A.

167,67 USD (0,72 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 03.12.2025 177 Fonds
  • 02.12.2025 202 Fonds
  • 01.12.2025 174 Fonds
  • 28.11.2025 186 Fonds
  • 26.11.2025 204 Fonds
  • 25.11.2025 191 Fonds
  • 24.11.2025 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,56 %
3 Jahre
15,16 %
5 Jahre
18,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,04
3 Jahre
6,72
5 Jahre
6,48
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,70 %
Welt 14,90 %
Schweiz 9,60 %
Japan 8,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 93,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,40 %
Bau- / Ingenieurswesen 29,70 %
Versorger 20,50 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Veolia Environnement 3,80 %
Mueller Industries Inc 3,70 %
Advanced Drainage Systems In 3,60 %
ARCADIS NV 3,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 226,36 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Tareno AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind nachhaltige Anlagen in Unternehmen des weltweiten Wassersektors, welche die vom Fondsmanager festgelegten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) erfüllen, und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert entweder direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere (Aktien, Partizipationsscheine von Unternehmen usw.). Anlagen in Unternehmen aus dem Wassersektor gelten nach der EU-Taxonomie als wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz von Süßwasser- und Meeresressourcen.