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TIS SICAV - Tareno Global Water Solutions R1 H USD (hedged)

ISIN LU1143080999
WKN A12GJR

#Aktienfonds Industrie Welt #AXXION S.A.

233,21 USD (0,77 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 16.07.2026 208 Fonds
  • 15.07.2026 177 Fonds
  • 14.07.2026 209 Fonds
  • 13.07.2026 197 Fonds
  • 10.07.2026 209 Fonds
  • 09.07.2026 202 Fonds
  • 07.07.2026 176 Fonds
  • 06.07.2026 207 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,99 %
3 Jahre
13,11 %
5 Jahre
16,22 %
10 Jahre
14,50 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,53

Tracking Error

1 Jahr
9,73
3 Jahre
8,49
5 Jahre
8,68
10 Jahre
8,54

Alpha

1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 40,80 %
Welt 10,30 %
Japan 9,20 %
Schweiz 9,10 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 86,40 %
Kommunalobligationen 6,90 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,60 %
Bergbau 28,00 %
Versorger 23,80 %
Divers 6,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mueller Industries Inc 4,30 %
Veolia Environnement 4,30 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 4,10 %
Gorman-Rupp Co 3,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2014
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 192,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der Tareno AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,28 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind nachhaltige Anlagen in Unternehmen des weltweiten Wassersektors, welche die vom Fondsmanager festgelegten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) erfüllen, und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert entweder direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere (Aktien, Partizipationsscheine von Unternehmen usw.). Anlagen in Unternehmen aus dem Wassersektor gelten nach der EU-Taxonomie als wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz von Süßwasser- und Meeresressourcen.