UBS Lux Fd Sol. II - UBS BBG EUR Agg Bond Idx EUR QX a

ISIN LU2054449710
WKN A2PVN3

922,71 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
5,06 %
5 Jahre
5,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 62,48 %
gemischt 24,19 %
Renten 7,23 %
Pfandbriefe 6,10 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AAA 27,85 %
AA- 20,58 %
BBB 16,06 %
A- 14,89 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,98 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,61 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,09 %
10.0000 Jahre und länger 17,07 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50% 25.05.2030 0,47 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75% 25.10.2027 0,46 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75% 25.05.2028 0,45 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50% 25.05.2031 0,45 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 999,72 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager UBS Asset Management Switzerland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,20 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 0,14 %
Max: 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagen werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index abzubilden. Der Index bildet den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade Unternehmensanleihen einschließlich Staats-, staatsnahen, Unternehmens- und verbrieften Anleihen ab. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an.