UBS Lux Fd Sol. II - UBS BBG EUR Agg Bond Idx EUR QX a

ISIN LU2054449710
WKN A2PVN3

922,13 EUR (-0,34 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 03.06.2026 211 Fonds
  • 02.06.2026 241 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 25.05.2026 24 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
4,22 %
5 Jahre
6,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,51
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,96 %
Geldmarkt/Kasse 0,04 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,04 %
Divers -0,04 %
Stand: 27.02.2026

Rating

A 36,25 %
AAA 28,97 %
BBB 23,64 %
AA 11,09 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,46 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,18 %
10.0000 Jahre und länger 21,06 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,19 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

French Republic Government Bond OAT 12,75 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 10,94 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 7,96 %
Spain Government Bond 7,52 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.100,90 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Aleksandar Maric

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,20 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 0,14 %
Max: 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagen werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index abzubilden. Der Index bildet den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade Unternehmensanleihen einschließlich Staats-, staatsnahen, Unternehmens- und verbrieften Anleihen ab. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an.