Assenagon Alpha Premium (I)

ISIN LU2053560889

WKN A2PR12

#Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt #Assenagon Asset Management S.A.

956,24 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		- -	ab 250,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
(I2)	EUR	- -
(I)	EUR	- -
(IS)	EUR	- -
(I2 USD)	USD	- -
(I2 CHF)	CHF	- -
(R2)	EUR	- -
(P2)	EUR	- -
(RS2)	EUR	- -

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 77 Fonds
03.12.2025 74 Fonds
02.12.2025 76 Fonds
01.12.2025 76 Fonds
28.11.2025 77 Fonds
26.11.2025 76 Fonds
25.11.2025 76 Fonds
24.11.2025 76 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

gemischt

100,00 %

Branchen

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil	45,00 EUR
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2025-01-1616.01.2025
Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen	227,44 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager	Herr Tobias Knecht

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,01 %
Managementgebühr	0,75 % Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten	0,37 %
Laufende Gebühren	0,96 %
Performance Fee	15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über den 1-Monats-Euribor + 2% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs durch Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt. Der Fonds setzt auf die Kombination aus größtenteils mittels Derivaten umgesetzten Volatiliäts-Strategien und einem Basisportfolio. Die Volatilitäts-Strategien nutzen strukturelle oder temporäre Ineffizienzen an den globalen Derivatemärkten. Das Basisportfolio des Fonds zielt darauf ab, Wertbeiträge in Höhe des kurzfristigen Rentenmarkts zu erzielen. Je nach Marktphasen und identifizierten Chancen für die Investment-Strategien können zwischen 0% - 100% in das Basisportfolio investiert werden.