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Assenagon Alpha Premium (P2)

ISIN LU2053561937
WKN A2PR2C

#Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt #Assenagon Asset Management S.A.

60,70 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 10.000,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 79 Fonds
  • 02.06.2026 74 Fonds
  • 01.06.2026 79 Fonds
  • 29.05.2026 79 Fonds
  • 28.05.2026 79 Fonds
  • 27.05.2026 79 Fonds
  • 26.05.2026 79 Fonds
  • 22.05.2026 79 Fonds
  • 21.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,16 %
3 Jahre
5,83 %
5 Jahre
5,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,93
3 Jahre
5,30
5 Jahre
5,27
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 294,71 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Tobias Knecht

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,02 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über den 1-Monats-Euribor + 2% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs durch Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt. Der Fonds setzt auf die Kombination aus größtenteils mittels Derivaten umgesetzten Volatiliäts-Strategien und einem Basisportfolio. Die Volatilitäts-Strategien nutzen strukturelle oder temporäre Ineffizienzen an den globalen Derivatemärkten. Das Basisportfolio des Fonds zielt darauf ab, Wertbeiträge in Höhe des kurzfristigen Rentenmarkts zu erzielen. Je nach Marktphasen und identifizierten Chancen für die Investment-Strategien können zwischen 0% - 100% in das Basisportfolio investiert werden.