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AGIF - Allianz Thematica - AT (H2-CZK)

ISIN LU2052517310
WKN A2PRXY

#Aktienfonds All Cap Welt #Allianz Global Investors GmbH

5.088,33 CZK (0,24 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,08 %
3 Jahre
13,07 %
5 Jahre
16,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,34
3 Jahre
9,40
5 Jahre
10,83
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 61,44 %
China 12,16 %
Welt 8,45 %
Schweiz 3,66 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,40 %
Informationstechnologie 28,87 %
Finanzen 13,95 %
Versorger 5,56 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 1,22 %
ABB LTD-REG 1,13 %
Alphabet Inc-Cl A 1,12 %
Stantec Inc 1,10 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Tschechische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.782,77 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Andreas Fruschki

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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All-in-Fee 1,90 %
Max: 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.