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AGIF - Allianz Thematica - A - EUR

ISIN LU1479563717
WKN A2AQF1

#Aktienfonds All Cap Welt #Allianz Global Investors GmbH

231,61 EUR (1,03 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 €
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,27 %
3 Jahre
14,11 %
5 Jahre
15,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,23
3 Jahre
4,92
5 Jahre
5,15
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,91 %
Welt 8,91 %
China 7,39 %
Japan 6,99 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,73 %
Informationstechnologie 27,87 %
Versorger 9,88 %
Finanzen 9,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 3,06 %
NVIDIA CORP 3,05 %
APPLE INC 2,72 %
Alphabet Inc-Cl A 2,46 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.234,07 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr David Finger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,90 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.