UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC EUR

ISIN LU2051717549
WKN A2P4E7

148,25 EUR (0,29 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 03.12.2025 206 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,81 %
3 Jahre
10,25 %
5 Jahre
12,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,42
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,80
3 Jahre
7,46
5 Jahre
8,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,40 %
Geldmarkt/Kasse 7,60 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Divers 92,40 %
Kasse 7,60 %
Stand: 30.12.2024

Rating

B 37,10 %
BB 22,70 %
CCC 17,00 %
C 5,90 %
Stand: 30.12.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 34,60 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 22,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,40 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS 6,99 %
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN RegS 6,18 %
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 5,60 %
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 5,43 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 19,08 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Thomas Christiansen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen. Dazu investiert der Fonds überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier-Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier-Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds investiert bis zu 1/3 seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (S&P oder Fitch) sowie B3 (Moodys).