UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC EUR

ISIN LU2051717549
WKN A2P4E7

158,51 EUR (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 16.07.2026 216 Fonds
  • 15.07.2026 226 Fonds
  • 14.07.2026 216 Fonds
  • 13.07.2026 223 Fonds
  • 10.07.2026 226 Fonds
  • 09.07.2026 204 Fonds
  • 07.07.2026 218 Fonds
  • 06.07.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
8,01 %
5 Jahre
11,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,21
3 Jahre
1,54
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,63
3 Jahre
6,49
5 Jahre
8,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 53,50 %
Renten 20,60 %
Geldmarkt/Kasse 18,30 %
Unternehmensanleihen 7,70 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 81,70 %
Kasse 18,30 %
Stand: 29.05.2026

Rating

B 38,10 %
BB 28,10 %
BBB 11,20 %
CCC 10,20 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,70 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 19,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,80 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CAMEROON (REPUBLIC OF) RegS 2,14 %
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV MTN 1,92 %
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 1,86 %
VENEZUELA BOLIVARIAN REPUBLIC OF RegS 1,69 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 191,13 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Thomas Christiansen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen. Dazu investiert der Fonds überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier-Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier-Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds investiert bis zu 1/3 seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (S&P oder Fitch) sowie B3 (Moodys).