AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - RT - EUR

ISIN LU2025542452
WKN A2PNQY

161,05 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,08 %
3 Jahre
10,05 %
5 Jahre
13,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
2,61
5 Jahre
2,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,78 %
USA 13,71 %
Deutschland 12,42 %
Frankreich 12,23 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 22,79 %
Industrie / Investitionsgüter 17,31 %
Gesundheit / Healthcare 16,04 %
Informationstechnologie 11,42 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,81 %
NOVARTIS AG-REG 4,16 %
Astrazeneca Plc 3,14 %
Nestle Sa-Reg 2,91 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.017,13 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Patrick Vosskamp

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die europäischen Aktienmärkte. Der Fonds kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.