AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - A - EUR

ISIN LU2025542882
WKN A2PNQ2

168,82 EUR (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,91 %
3 Jahre
11,16 %
5 Jahre
13,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,28
3 Jahre
2,88
5 Jahre
2,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,05 %
USA 12,07 %
Europa 11,73 %
Deutschland 11,08 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 22,72 %
Industrie / Investitionsgüter 18,46 %
Gesundheit / Healthcare 15,79 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,43 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,72 %
NOVARTIS AG-REG 4,32 %
Astrazeneca Plc 3,90 %
HSBC Holdings PLC 3,77 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.09.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.048,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Patrick Vosskamp

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die europäischen Aktienmärkte. Der Fonds kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.