Für diesen Fonds stehen keine Daten zur Verfügung.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.
Bis Von

Wertentwicklung

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.
  • Alle anzeigen 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Kennzahlen

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 53,56 %
Kasse 12,44 %
Luxemburg 7,85 %
Niederlande 7,48 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 87,56 %
Geldmarkt/Kasse 12,44 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 38,48 %
Divers 22,04 %
Energie 16,79 %
Kasse 12,44 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 96,27 %
Deutsche Mark 3,65 %
US-Dollar 0,06 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 37,30 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,85 %
10.0000 Jahre und länger 14,04 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Dexia Kommunal 7,31 %
DekaBank DGZ EMTN 23/31. 3,92 %
Iberdrola Finanzas SA VAR 3,92 %
PNE AG 22/23.06.27 3,90 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2019
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 27,72 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager BTG Pactual Europe S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung. Der Fonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren außer in Aktien. Dies umfasst die klassischen Aktiva (Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht-/Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch unter Umständen Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets).