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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 31,40 %
Deutschland 28,41 %
Italien 10,02 %
Luxemburg 7,38 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 98,36 %
Geldmarkt/Kasse 1,64 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 47,66 %
Divers 30,40 %
Versorger 12,12 %
Industrie / Investitionsgüter 4,32 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 99,87 %
US-Dollar 0,10 %
Schweizer Franken 0,02 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 50,40 %
10.0000 Jahre und länger 21,86 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,33 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,43 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2.875% EIB 25/18.06.35 6,51 %
5.150% DekaBank DGZ EMTN 23/31. 5,18 %
3.000% European Union 22/04. 5,12 %
DekaBank DGZ 4.5% EMTN 4,33 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2019
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 18,20 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager BTG Pactual Europe S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung. Der Fonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren außer in Aktien. Dies umfasst die klassischen Aktiva (Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht-/Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch unter Umständen Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets).