CPR Invest - Global Gold Mines - I USD - Acc

ISIN LU1989766875
WKN A2PJQT

127,73 USD (-1,34 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 151 Fonds
  • 25.04.2025 146 Fonds
  • 24.04.2025 151 Fonds
  • 23.04.2025 149 Fonds
  • 22.04.2025 150 Fonds
  • 17.04.2025 148 Fonds
  • 16.04.2025 143 Fonds
  • 15.04.2025 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 151 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,73 %
3 Jahre
32,08 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,38
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,72
3 Jahre
5,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 64,90 %
Emerging Markets 15,19 %
Asien 11,93 %
Europa 4,41 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 99,28 %
Geldmarkt/Kasse 0,72 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Gold 91,98 %
Silber 6,65 %
Bergbau 0,72 %
Divers 0,65 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 78,60 %
Australischer Dollar 11,10 %
Kanadische Dollar 9,60 %
Divers 0,70 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AGNICO EAG MINES-USD 9,62 %
Wheaton Precious Metals Corp 8,21 %
NEWMONT CORP 6,91 %
FRANCO NEVADA CORP (USA) 6,76 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 764,01 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Alexandre Blein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).