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CPR Invest - Global Gold Mines - I EUR - Acc

ISIN LU1989765984
WKN A2PJQS

#Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt #CPR Asset Management

237,00 EUR (1,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 02.06.2026 154 Fonds
  • 01.06.2026 147 Fonds
  • 29.05.2026 158 Fonds
  • 28.05.2026 159 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 155 Fonds
  • 22.05.2026 155 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
43,44 %
3 Jahre
32,24 %
5 Jahre
31,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
11,53
3 Jahre
7,52
5 Jahre
6,90
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,80
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 69,92 %
Asien 14,16 %
Emerging Markets 14,04 %
Welt 1,88 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gold 92,94 %
Silber 3,93 %
Bergbau 2,38 %
Gold / Edelmetalle 0,61 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 80,90 %
Kanadische Dollar 10,20 %
Australischer Dollar 7,20 %
Hongkong-Dollar 1,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AGNICO EAG MINES-USD 7,60 %
NEWMONT CORP USD 5,71 %
FRANCO NEVADA CORP (USA) 5,45 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,63 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 1.991,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Alexandre Cornu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).