CPR Invest - Global Gold Mines - I USD - Acc

ISIN LU1989766875
WKN A2PJQT

193,28 USD (-3,50 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 161 Fonds
  • 16.07.2026 157 Fonds
  • 15.07.2026 160 Fonds
  • 13.07.2026 153 Fonds
  • 10.07.2026 159 Fonds
  • 09.07.2026 81 Fonds
  • 07.07.2026 155 Fonds
  • 06.07.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 161 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
50,30 %
3 Jahre
36,10 %
5 Jahre
35,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,07
3 Jahre
7,84
5 Jahre
7,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 70,28 %
Emerging Markets 14,05 %
Asien 13,45 %
Welt 2,22 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,68 %
Geldmarkt/Kasse 0,32 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Gold 92,33 %
Silber 4,23 %
Bergbau 2,46 %
Gold / Edelmetalle 0,59 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

US-Dollar 81,50 %
Kanadische Dollar 10,50 %
Australischer Dollar 6,80 %
Hongkong-Dollar 1,80 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AGNICO EAG MINES-USD 7,63 %
NEWMONT CORP USD 5,96 %
FRANCO NEVADA CORP (USA) 5,32 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE 4,85 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 2.040,35 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Alexandre Cornu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).