Phaidros Funds - Balanced G

ISIN LU1984478625
WKN A2QSNH

156,25 EUR (0,73 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.091 Fonds
  • 07.02.2025 528 Fonds
  • 06.02.2025 1.034 Fonds
  • 05.02.2025 1.076 Fonds
  • 04.02.2025 1.081 Fonds
  • 03.02.2025 1.040 Fonds
  • 31.01.2025 1.084 Fonds
  • 30.01.2025 1.067 Fonds
  • 29.01.2025 1.069 Fonds
  • 28.01.2025 1.079 Fonds
  • 27.01.2025 1.071 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1091 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,28 %
3 Jahre
9,63 %
5 Jahre
11,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,50
3 Jahre
3,99
5 Jahre
4,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 37,05 %
Welt 33,87 %
Kasse 6,33 %
Schweiz 3,91 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 59,79 %
Unternehmensanleihen 22,26 %
Staatsanleihen 6,97 %
Geldmarkt/Kasse 6,33 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 18,75 %
Konsumgüter zyklisch 16,00 %
Informationstechnologie 12,76 %
Industrie / Investitionsgüter 10,60 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 58,72 %
Euro 34,12 %
Schweizer Franken 4,90 %
Dänische Krone 1,55 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 70,43 %
A 6,70 %
BBB 6,63 %
BB 6,38 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl A 3,39 %
Amazon.com Inc 3,26 %
JPMorgan Chase & Co 3,24 %
Mercadolibre Inc 2,90 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.714,82 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,26 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.