Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan AI-USD

ISIN LU1984203791
WKN A2PH7Y

136,70 USD (-0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 03.12.2025 288 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,49 %
3 Jahre
19,05 %
5 Jahre
18,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
3,75
5 Jahre
4,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 38,00 %
Taiwan 20,40 %
Indien 15,80 %
Südkorea 14,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,90 %
Finanzen 19,80 %
Konsumgüter zyklisch 19,10 %
Telekommunikationsdienstleister 10,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD 8,40 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,83 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2019
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 526,04 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Raphael Lüscher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Max: 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen.