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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N USD

ISIN LU1683484445
WKN A2JKM7

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #Vontobel Asset Management S.A.

197,45 USD (-0,07 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 03.06.2026 305 Fonds
  • 02.06.2026 312 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
26,64 %
3 Jahre
20,16 %
5 Jahre
21,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,18
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,98
3 Jahre
3,41
5 Jahre
4,24
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 27,20 %
Südkorea 20,30 %
Taiwan 19,70 %
Hongkong 13,50 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,40 %
Finanzen 21,40 %
Konsumgüter zyklisch 16,30 %
Grundstoffe 8,80 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd 9,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,90 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,60 %
Aia Group Ltd 4,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 604,97 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Raphael Lüscher

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen.