Amundi Global Aggregate Proceeds Bd 1-10Y UCITS ETF EUR H A

ISIN LU1981860072
WKN A3DNUZ

21,24 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,10 %
3 Jahre
3,72 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,36
3 Jahre
2,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,03 %
Geldmarkt/Kasse -0,03 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AAA 32,32 %
BBB 29,43 %
A 21,35 %
AA 16,41 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 27,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,52 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,40 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LX GL GREEN BD 1-10Y DR ETF-MASTER 100,00 %
CC VM OTC CBNPF CHF 0,23 %
CC VM OTC CALYON USD 0,15 %
SWAP -EUR/+USD 1.0428069 02/04/2025 0,07 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.05.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 31,41 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Amundi Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des auf EUR lautenden Bloomberg MSCI Green Bond 1-10 Year Index nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index zu minimieren. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von grünen Anleihen, die von Investment-Grade-Emittenten ausgegeben werden und auf mehrere Währungen lauten.