Amundi Global Aggregate Proceeds Bd 1-10Y UCITS ETF CHF H A

ISIN LU1981860668
WKN A3D1S1

19,41 CHF (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
3,32 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,53
3 Jahre
4,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,47 %
Geldmarkt/Kasse 0,53 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 35,51 %
BBB 30,11 %
A 22,55 %
AA 11,48 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,33 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,91 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,91 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,08 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UK TSY 0.875% 07/33 3,18 %
EU 2.75% 02/33 UFA 1,83 %
OBL 2.1% 04/29 G 1,76 %
DBR 2.5% 02/35 G 1,57 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.05.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 26,48 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Amundi Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des auf EUR lautenden Bloomberg MSCI Green Bond 1-10 Year Index nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index zu minimieren. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von grünen Anleihen, die von Investment-Grade-Emittenten ausgegeben werden und auf mehrere Währungen lauten.