Invesco Gbl Inc. Real Estate Securities A (EUR hedged) thes.

ISIN LU1981112870
WKN A2PJBE

9,02 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 04.12.2025 9 Fonds
  • 03.12.2025 48 Fonds
  • 02.12.2025 48 Fonds
  • 01.12.2025 46 Fonds
  • 28.11.2025 38 Fonds
  • 27.11.2025 38 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 48 Fonds
  • 24.11.2025 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,58 %
3 Jahre
12,12 %
5 Jahre
13,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,29
3 Jahre
9,84
5 Jahre
9,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,00 %
Japan 7,00 %
Welt 6,70 %
Australien 4,80 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

gemischt 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Immobilien 22,40 %
Divers 21,40 %
Industrie / Investitionsgüter 12,10 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 95,60 %
Kasse 4,40 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 95,60 %
Kasse 4,40 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Welltower 6,50 %
ProLogis 4,80 %
Digital Realty Trust 3,90 %
Equinix 3,40 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.05.2019
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 127,35 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Chris Faems

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente, die Engagements bei immobilienbezogenen Tätigkeiten gewähren. Der Fonds legt nicht direkt in Immobilien an.