Invesco Gbl Inc. Real Estate Securities A thes.

ISIN LU0367025755
WKN A0RBEX

15,50 USD (0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 03.06.2026 9 Fonds
  • 02.06.2026 49 Fonds
  • 01.06.2026 46 Fonds
  • 29.05.2026 49 Fonds
  • 28.05.2026 52 Fonds
  • 27.05.2026 52 Fonds
  • 26.05.2026 52 Fonds
  • 22.05.2026 50 Fonds
  • 21.05.2026 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,75 %
3 Jahre
13,63 %
5 Jahre
14,02 %
10 Jahre
13,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
10,33
3 Jahre
9,35
5 Jahre
9,90
10 Jahre
9,54

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

USA 58,50 %
Welt 17,00 %
Japan 7,70 %
Australien 4,90 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,80 %
Geldmarkt/Kasse -0,80 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 29,10 %
Gesundheit / Healthcare 16,00 %
Industrie / Investitionsgüter 15,10 %
Immobilien 12,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,80 %
Kasse -0,80 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,80 %
Kasse -0,80 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Welltower 8,00 %
ProLogis 5,50 %
Equinix 4,90 %
Digital Realty Trust 4,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2008
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 122,48 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Chris Faems

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente, die Engagements bei immobilienbezogenen Tätigkeiten gewähren. Der Fonds legt nicht direkt in Immobilien an.