89,06 EUR (0,13 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 463 Fonds
  • 28.04.2025 232 Fonds
  • 25.04.2025 391 Fonds
  • 24.04.2025 463 Fonds
  • 23.04.2025 397 Fonds
  • 22.04.2025 436 Fonds
  • 17.04.2025 430 Fonds
  • 16.04.2025 439 Fonds
  • 15.04.2025 462 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 463 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,49 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,29
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
4,10
5 Jahre
3,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 43,30 %
Nordamerika 24,70 %
Großbritannien 20,40 %
Kasse 4,80 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Staatsanleihen 0,20 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

B 44,90 %
BB 38,80 %
CCC 7,30 %
Kasse 4,80 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Reno De Medici Spa 7.886% 15/04/29 1,80 %
Asg Finance Dac 9.75% 15/05/29 1,70 %
Kca Deutag Uk Finance Plc 9.875% 01/12/25 1,70 %
Latam Airlines Group Sa 13.375% 15/10/29 1,70 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 424,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Adam Darling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung mittel- bis langfristiger Erträge und Kapitalzuwächse durch die Anlage in einem Portfolio aus globalen Hochzinsanleihen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Wertes in ein Portfolio aus globalen hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Zudem kann der Fonds in anderen übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Einlagen anlegen.