90,08 EUR (0,16 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 481 Fonds
  • 04.12.2025 227 Fonds
  • 03.12.2025 412 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 27.11.2025 253 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 481 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,79 %
3 Jahre
4,92 %
5 Jahre
6,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
3,75
5 Jahre
3,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 37,00 %
Nordamerika 32,30 %
Großbritannien 16,60 %
Kasse 5,80 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Staatsanleihen 0,90 %
Optionsscheine/Futures 0,30 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

B 53,10 %
BB 29,10 %
BBB 5,80 %
Kasse 5,80 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Asg Finance Dac 9.75% 15/05/29 1,90 %
Lhmc Finco 2 Sarl 7.25% 02/10/25 1,90 %
Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/29 1,90 %
Saturn Oil & Gas Inc 9.625% 15/06/29 1,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 371,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Adam Darling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung mittel- bis langfristiger Erträge und Kapitalzuwächse durch die Anlage in einem Portfolio aus globalen Hochzinsanleihen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Wertes in ein Portfolio aus globalen hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Zudem kann der Fonds in anderen übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Einlagen anlegen.