156,77 USD (0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 03.06.2026 169 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,99 %
3 Jahre
4,11 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
4,74
5 Jahre
5,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 30,20 %
Nordamerika 28,40 %
Großbritannien 17,50 %
Welt 12,20 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

B 61,90 %
BB 20,90 %
Divers 11,60 %
CCC 3,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/29 2,60 %
Samarco Mineracao Sa 9% 30/06/31 2,20 %
Tenneco Inc 8% 17/11/28 2,00 %
Enquest Plc 11.625% 01/11/27 1,90 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 313,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Adam Darling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung mittel- bis langfristiger Erträge und Kapitalzuwächse durch die Anlage in einem Portfolio aus globalen Hochzinsanleihen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Wertes in ein Portfolio aus globalen hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Zudem kann der Fonds in anderen übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Einlagen anlegen.