157,56 USD (0,09 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 17.07.2026 148 Fonds
  • 16.07.2026 480 Fonds
  • 15.07.2026 475 Fonds
  • 14.07.2026 478 Fonds
  • 13.07.2026 476 Fonds
  • 10.07.2026 489 Fonds
  • 08.07.2026 180 Fonds
  • 07.07.2026 470 Fonds
  • 06.07.2026 491 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
4,11 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
4,56
5 Jahre
5,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 30,50 %
Europa 28,10 %
Großbritannien 17,40 %
Kasse 9,30 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,20 %
Geldmarkt/Kasse 9,30 %
Aktien 0,10 %
Renten 0,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

B 56,70 %
BB 23,20 %
Kasse 9,30 %
BBB 5,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BP Capital Markets Plc 3.25% 31/12/79 2,90 %
Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/29 2,70 %
Team Health Holdings Inc 9% 30/06/28 2,60 %
Samarco Mineracao Sa 9% 30/06/31 2,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 330,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Adam Darling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung mittel- bis langfristiger Erträge und Kapitalzuwächse durch die Anlage in einem Portfolio aus globalen Hochzinsanleihen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Wertes in ein Portfolio aus globalen hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Zudem kann der Fonds in anderen übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Einlagen anlegen.