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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 297 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

US-Dollar 65,90 %
Divers 13,40 %
Indonesische Rupiah 3,80 %
Südafrikanischer Rand 3,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

BBB 24,30 %
BB 20,90 %
B 17,00 %
AA 14,70 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,90 %
10.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 1,80 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,90 %
30.0000 Jahre und länger 0,20 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

9.5% Cameroon 31.07.2031 Senior 2,90 %
8.2% BOAD 13.02.2055 FRN Reg-S Junior Subordinated 2,50 %
9.5% Banco Actinver Fideic 18.12.2032 Reg-S Senior 2,30 %
6.097% Gabon Blue 01.08.2038 Reg-S Senior 2,20 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2019
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 154,62 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Carlos de Sousa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die bestmögliche Anlagerendite in US-Dollar. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente. Dazu erwirbt er Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich notleidender Wertpapiere, Wandelanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen sowie Optionsanleihen, die von staatlichen oder staatsnahen Stellen, supranationalen Institutionen oder Unternehmen mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.