238,05 USD (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 09.07.2026 221 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,69 %
3 Jahre
6,67 %
5 Jahre
9,83 %
10 Jahre
11,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,20
3 Jahre
1,57
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
1,41
3 Jahre
2,74
5 Jahre
3,30
10 Jahre
4,70

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,39

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,43

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 66,10 %
Divers 15,60 %
Südafrikanischer Rand 3,00 %
Polnischer Zloty 2,50 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 23,30 %
BB 22,50 %
B 17,90 %
AA 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

8.2% BOAD 13.02.2055 FRN Reg-S Subordinated 1,40 %
6% Brazil 15.05.2035 FRN Senior 1,30 %
9.5% Banco Actinver Fideic 18.12.2032 Reg-S Senior 1,20 %
11.125% Aragvi Fin Intl 20.11.2029 Reg-S Senior 1,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 424,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Carlos de Sousa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,62 %
Max: 0,63 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die bestmögliche Anlagerendite in US-Dollar. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente. Dazu erwirbt er Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich notleidender Wertpapiere, Wandelanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen sowie Optionsanleihen, die von staatlichen oder staatsnahen Stellen, supranationalen Institutionen oder Unternehmen mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.