Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-EUR

ISIN LU1961889166
WKN A2PFZF

16,53 EUR (-0,12 %)

NAV vom 07.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.032 Fonds
  • 07.11.2025 1.398 Fonds
  • 06.11.2025 3.876 Fonds
  • 04.11.2025 3.717 Fonds
  • 03.11.2025 3.645 Fonds
  • 31.10.2025 3.691 Fonds
  • 29.10.2025 1.473 Fonds
  • 27.10.2025 3.323 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4032 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,77 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
9,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,27
3 Jahre
6,62
5 Jahre
6,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 24,50 %
Großbritannien 13,60 %
Welt 11,10 %
Frankreich 10,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,00 %
Finanzen 21,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,50 %
Informationstechnologie 9,60 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 4,10 %
LEGRAND SA 3,70 %
UNILEVER PLC 3,70 %
VINCI SA 3,20 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.03.2019
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 15.451,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Daniel Roberts

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).