AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT H2-EUR

ISIN LU1961090997
WKN A2PFFX

1.009,15 EUR (0,03 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 19.07.2024 70 Fonds
  • 18.07.2024 55 Fonds
  • 17.07.2024 70 Fonds
  • 16.07.2024 70 Fonds
  • 15.07.2024 55 Fonds
  • 12.07.2024 70 Fonds
  • 11.07.2024 70 Fonds
  • 10.07.2024 70 Fonds
  • 09.07.2024 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,66 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
4,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 19,00 %
Welt 12,90 %
Brasilien 9,90 %
Chile 8,10 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 67,10 %
Unternehmensanleihen 25,00 %
Staatsanleihen 7,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 45,60 %
BB 33,80 %
A 9,40 %
B 8,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KASIKORNBANK PCL HK EMTN CONV FIX TO FLOAT 5.275% 14.04.2198 1,61 %
CENCOSUD SA REGS FIX 4.375% 17.07.2027 1,54 %
PTTEP TREASURY CENTER CO REGS FIX 2.587% 10.06.2027 1,53 %
GLOBE TELECOM INC FIX 3.000% 23.07.2035 1,52 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 89,77 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Giulia Pellegrini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,82 %
Max: 1,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmensanleihen der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur besitzen. Maximal 20% Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren liegen.