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AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond I H2-EUR

ISIN LU1961090724
WKN A2PFFW

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #Allianz Global Investors GmbH

876,91 EUR (-0,09 %)

NAV vom 12.09.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 12.09.2024 70 Fonds
  • 10.09.2024 70 Fonds
  • 09.09.2024 70 Fonds
  • 06.09.2024 70 Fonds
  • 05.09.2024 70 Fonds
  • 04.09.2024 70 Fonds
  • 03.09.2024 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 12.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,53 %
3 Jahre
6,52 %
5 Jahre
8,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,96
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,58
3 Jahre
5,07
5 Jahre
4,92
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 19,00 %
Welt 12,90 %
Brasilien 9,90 %
Chile 8,10 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 67,10 %
Unternehmensanleihen 25,00 %
Staatsanleihen 7,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 45,60 %
BB 33,80 %
A 9,40 %
B 8,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KASIKORNBANK PCL HK EMTN CONV FIX TO FLOAT 5.275% 14.04.2198 1,61 %
CENCOSUD SA REGS FIX 4.375% 17.07.2027 1,54 %
PTTEP TREASURY CENTER CO REGS FIX 2.587% 10.06.2027 1,53 %
GLOBE TELECOM INC FIX 3.000% 23.07.2035 1,52 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 35,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 89,77 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Giulia Pellegrini

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,82 %
Max: 1,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmensanleihen der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur besitzen. Maximal 20% Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren liegen.