AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I (H2-EUR)

ISIN LU1958620285
WKN A2PEXY

630,01 EUR (0,26 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 01.03.2024 78 Fonds
  • 28.02.2024 223 Fonds
  • 27.02.2024 225 Fonds
  • 26.02.2024 225 Fonds
  • 23.02.2024 222 Fonds
  • 21.02.2024 225 Fonds
  • 20.02.2024 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,02 %
3 Jahre
11,32 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,80
3 Jahre
6,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 64,50 %
Staatsanleihen 32,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
gemischt 0,40 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 97,40 %
Kasse 2,60 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BB 28,50 %
B 21,10 %
BBB 15,70 %
AAA 14,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL ZERO 28.03.2024 7,85 %
TREASURY BILL ZERO 11.01.2024 5,60 %
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036 3,61 %
PETROLEOS MEXICANOS FIX 10.000% 07.02.2033 3,57 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 81,86 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 393,06 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Carlos Carranza

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,78 %
Max: 1,07 %
Portfoliotransaktionskosten 1,39 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere gemäß dem Anlageziel investiert oder in festverzinsliche Wertpapiere, die von Ländern begeben werden, die Teil des JPM EMBI Global Diversified sind. Max. 30% des Vermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus dieser Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Stellen, die sich zu mehr als 50% im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenmarktlandes oder eines Landes, das Teil der Benchmark ist, befinden.