AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I (H2-EUR)

ISIN LU1958620285
WKN A2PEXY

671,24 EUR (0,20 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 04.12.2025 237 Fonds
  • 03.12.2025 252 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds
  • 28.11.2025 245 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 252 Fonds
  • 24.11.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,93 %
3 Jahre
6,64 %
5 Jahre
9,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,92
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
4,67
5 Jahre
5,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 75,34 %
Staatsanleihen 23,18 %
Geldmarkt/Kasse 0,89 %
Unternehmensanleihen 0,59 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 99,11 %
Kasse 0,89 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 30,35 %
A 22,15 %
BBB 20,94 %
B 13,97 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 64,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 753,98 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Eoghan McDonagh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,78 %
Max: 1,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenländern und/oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Maximal 30% dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Diese Obergrenze gilt nicht für quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50% im Eigentum der nationalen Regierung befinden oder von dieser garantiert werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem Rating von mindestens BB oder höher (S&P und Fitch) investiert.