BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic RH EUR Dist

ISIN LU1956132226
WKN A2PPNJ

22,60 EUR (0,27 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 118 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 113 Fonds
  • 25.11.2025 118 Fonds
  • 24.11.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,22 %
3 Jahre
5,50 %
5 Jahre
6,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,01
3 Jahre
4,84
5 Jahre
5,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 77,68 %
Welt 17,53 %
Großbritannien 4,32 %
Japan 3,63 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

gemischt 123,95 %
Geldmarkt/Kasse -23,95 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 123,95 %
Kasse -23,95 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 APR 2055 27,81 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 2.75 PCT 3,63 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.40 PCT 3,44 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,42 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 161,63 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager BNP Paribas-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Renditen durch die aktive Verwaltung eines Portfolios mithilfe einer Reihe von Strategien innerhalb des weltweiten Universums festverzinslicher Anlagen, mit einer Ausrichtung auf Emittenten aus der Eurozone im Laufe der Zeit. Der Schwerpunkt liegt auf einer Kombination aus direktionalen (Long und/oder Short), Arbitrage-, Relative-Value- sowie quantitativen und/oder qualitativen Strategien. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.