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BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic RH EUR Dist

ISIN LU1956132226
WKN A2PPNJ

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21,61 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 02.06.2026 107 Fonds
  • 01.06.2026 93 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 116 Fonds
  • 27.05.2026 107 Fonds
  • 26.05.2026 116 Fonds
  • 22.05.2026 115 Fonds
  • 21.05.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
5,02 %
5 Jahre
6,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,59
3 Jahre
4,35
5 Jahre
5,70
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 46,72 %
Welt 17,42 %
Kasse 8,00 %
Großbritannien 6,18 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

gemischt 86,84 %
Geldmarkt/Kasse 8,00 %
Renten 5,16 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 92,00 %
Kasse 8,00 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,14 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1.75 PCT 2,13 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 0.63 PCT 1,97 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT 1,81 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 195,04 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr James McAlevey

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Renditen durch die aktive Verwaltung eines Portfolios mithilfe einer Reihe von Strategien innerhalb des weltweiten Universums festverzinslicher Anlagen, mit einer Ausrichtung auf Emittenten aus der Eurozone im Laufe der Zeit. Der Schwerpunkt liegt auf einer Kombination aus direktionalen (Long und/oder Short), Arbitrage-, Relative-Value- sowie quantitativen und/oder qualitativen Strategien. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.