Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BI-EUR

ISIN LU1947902281
WKN A2PBEH

13,24 EUR (-0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 04.12.2025 128 Fonds
  • 03.12.2025 161 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds
  • 28.11.2025 198 Fonds
  • 26.11.2025 213 Fonds
  • 25.11.2025 161 Fonds
  • 24.11.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,26 %
3 Jahre
9,79 %
5 Jahre
12,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,86
3 Jahre
3,23
5 Jahre
3,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 98,70 %
Kasse 1,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Union Pacific 4,79 %
Entergy 4,44 %
WEC Energy Group 4,41 %
Vinci 4,39 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 283,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager CBRE Clarion Securities LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird nach einem mehrere Schritte umfassenden Anlageprozess gemanagt, der eine Regional- und Sektorallokation nach dem Top-down-Prinzip und eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip kombiniert. Der Fonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden.