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Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BI-EUR

ISIN LU1947902281
WKN A2PBEH

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #Nordea Investment Funds S.A.

14,50 EUR (1,90 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 03.06.2026 55 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,55 %
3 Jahre
11,65 %
5 Jahre
12,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,22
3 Jahre
3,69
5 Jahre
3,82
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vinci 4,70 %
Canadian National Railway 4,42 %
Xcel Energy 4,40 %
Atmos Energy 4,07 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 295,94 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager CBRE Investment Management

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird nach einem mehrere Schritte umfassenden Anlageprozess gemanagt, der eine Regional- und Sektorallokation nach dem Top-down-Prinzip und eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip kombiniert. Der Fonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden.