Thematics Water Fund R/A (USD)

ISIN LU1923621640
WKN A2PH3C

180,50 USD (-0,51 %)

NAV vom 17.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 17.04.2024 184 Fonds
  • 16.04.2024 189 Fonds
  • 15.04.2024 160 Fonds
  • 12.04.2024 188 Fonds
  • 11.04.2024 190 Fonds
  • 10.04.2024 188 Fonds
  • 09.04.2024 189 Fonds
  • 08.04.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,20 %
3 Jahre
19,48 %
5 Jahre
18,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,99
3 Jahre
5,07
5 Jahre
5,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 64,80 %
Europa 28,70 %
Asien 4,60 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Divers 41,90 %
Technologie 17,50 %
Industrie / Investitionsgüter 16,20 %
Versorger 13,80 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 4,10 %
CORE & MAIN INC 3,70 %
Xylem Inc/NY 3,20 %
Stantec Inc 3,10 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 386,24 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Simon Gottelier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Einschätzung des Portfolioverwalters an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf das Anlagethema globale Wasserversorgung und/oder kommunale Abfallwirtschaft teilhaben oder darin engagiert sind. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Im Rahmen der Anlagestrategie berücksichtigt der Portfolioverwalter ökologische, soziale und Governance-spezifische Kriterien (Environmental, Social and Governance, ESG).